Teknik Analiz Nedir? Teknik Analiz Nasıl Kullanılır?

DövizmixTarih : Pazar, 21 Şubat 2021 00:02

Teknik Analiz Nedir? Teknik Analiz Nasıl Kullanılır? Teknik Analiz ve Temel Analiz Arasındaki Fark Nedir? Bu yazımızda.

Teknik Analiz Nedir? Teknik Analiz Nasıl Kullanılır?
Abone ol

Teknik analiz , fiyat ve hacim dahil olmak üzere geçmiş piyasa verilerinin incelenmesidir. Teknik analistler , piyasa psikolojisi, davranış ekonomisi ve nicel analizden elde edilen içgörüleri kullanarak, gelecekteki piyasa davranışını tahmin etmek için geçmiş performansı kullanmayı hedefler. En yaygın iki teknik analiz biçimi, grafik modelleri ve teknik (istatistiksel) göstergelerdir.

 

TEMEL ÇIKARIMLAR

  • Teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır ve yatırımcılara kar elde etmek için gereken bilgileri sağlar.
  • Tüccarlar, potansiyel ticaretler için giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için grafiklere teknik analiz araçları uygular.
  • Teknik analizin altında yatan varsayım, piyasanın mevcut tüm bilgileri işlediği ve fiyat tablosuna yansıtıldığıdır.

Teknik Analiz Size Ne Anlatıyor?

Teknik analiz, bir hisse senedindeki fiyat hareketinin yorumlanmasına bağlı olan çeşitli stratejiler için genel bir terimdir. çoğu teknik analiz, mevcut bir eğilimin devam edip etmeyeceğini ve değilse, ne zaman tersine döneceğini belirlemeye odaklanır. Bazı teknik analistler trend çizgilerine yemin eder , diğerleri şamdan oluşumlarını kullanır ve diğerleri matematiksel bir görselleştirme yoluyla oluşturulan bantları ve kutuları tercih eder. çoğu teknik analist, alım satımların potansiyel giriş ve çıkış noktalarını tanımak için bazı araç kombinasyonlarını kullanır. Bir grafik oluşumu, örneğin kısa bir satıcı için bir giriş noktasını gösterebilir, ancak tüccar, bir arızanın muhtemel olduğunu doğrulamak için farklı zaman dilimleri için hareketli ortalamalara bakacaktır.

 

Teknik Analizin Kısa Tarihi

Hisse senetleri ve trendlerin teknik analizi yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Joseph de la Vega, Avrupa'da 17. yüzyılda Hollanda pazarlarını tahmin etmek için erken teknik analiz tekniklerini benimsedi. Bununla birlikte, modern haliyle, teknik analiz, büyük ölçüde Charles Dow , William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould ve Nicolas Darvas adlı bir balo salonu dansçısı da dahil olmak üzere diğerlerine borçludur . Bu insanlar, temelde yatan şirketin ayrıntılarından ziyade bir grafikte en iyi şekilde en yüksek ve en düşük seviyelerde ölçülen bir dalga olarak piyasaya yeni bir bakış açısını temsil ediyordu. İlk teknik analistlerin çeşitli teorileri bir araya getirildi ve 1948'de Stock Trends Technical Analysis'in yayınlanmasıyla resmileştirildi. Robert D. Edwards ve John Magee tarafından. 1

 

Şamdan kalıpları, pirinç hasadı için ticaret modellerini tespit etmeye hevesli Japon tüccarlara kadar uzanıyor. Bu eski kalıpları incelemek, internet günlük ticaretinin gelişiyle ABD'de 1990'larda popüler hale geldi. Yatırımcılar, alım satım tavsiyesinde bulunurken kullanılacak yeni kalıplar keşfetmeye istekli tarihsel hisse senedi grafiklerini analiz ettiler. özellikle şamdan tersine dönme kalıpları, yatırımcıların tanımlaması için kritik öneme sahiptir ve yaygın olarak kullanılan birkaç mum çubuğu grafik modeli vardır. Doji ve yutma paterni her yakın bir kaba ters tahmin etmek için kullanılır.

Teknik Analiz Nasıl Kullanılır

Teknik analizin altında yatan temel ilke, piyasa fiyatının bir piyasayı etkileyebilecek tüm mevcut bilgileri yansıtmasıdır. Sonuç olarak, zaten belirli bir menkul kıymete göre fiyatlandırılmış oldukları için ekonomik, temel veya yeni gelişmelere bakmaya gerek yoktur. Teknik analistler genellikle fiyatların trendlerde hareket ettiğine ve piyasanın genel psikolojisi söz konusu olduğunda tarihin kendini tekrar etme eğiliminde olduğuna inanırlar. İki ana teknik analiz türü, grafik desenleri ve teknik (istatistiksel) göstergelerdir.

 

Grafik desenleri , teknisyenlerin belirli modellere bakarak bir grafikteki destek ve direnç alanlarını belirlemeye çalıştıkları öznel bir teknik analiz biçimidir . Psikolojik faktörlerle desteklenen bu modeller, belirli bir fiyat noktasından ve zamandan bir kırılma veya düşüşün ardından fiyatların nereye gittiğini tahmin etmek için tasarlanmıştır. örneğin, yükselen bir üçgen grafik formasyonu, kilit bir direnç alanını gösteren bir yükseliş grafiği formasyonudur. Bu dirençten bir kırılma, önemli, yüksek hacimli daha yüksek bir harekete yol açabilir.

Teknik göstergeler , teknisyenlerin çeşitli matematiksel formülleri fiyatlara ve hacimlere uyguladıkları istatistiksel bir teknik analiz şeklidir. En yaygın teknik göstergeler, trendleri tespit etmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için fiyat verilerini yumuşatan hareketli ortalamalardır. Daha karmaşık teknik göstergeler, birkaç hareketli ortalama arasındaki etkileşime bakan hareketli ortalama yakınsama sapmasını (MACD) içerir. Birçok ticaret sistemi, nicel olarak hesaplanabildikleri için teknik göstergelere dayanmaktadır.

Teknik Analiz ve Temel Analiz Arasındaki Fark

Temel analizve teknik analiz, finans alanındaki iki büyük fraksiyondur. Teknik analistler en iyi yaklaşımın piyasa eylemi yoluyla şekillenirken eğilimi takip etmek olduğuna inanırken, temel analistler piyasanın genellikle değeri gözden kaçırdığına inanıyor. Temel analistler, şu anda fiyata yansımayan içsel değer arayışında olan bir şirketin bilançosu ve piyasa profilini incelemek lehine grafik trendlerini görmezden gelecektir. Ticaretlerine rehberlik etmek için temel veya teknik analizi kullanan ve hatta her ikisinin unsurlarını içeren birçok başarılı yatırımcı örneği vardır. Bununla birlikte, genel olarak, teknik analiz, daha hızlı bir yatırım hızına katkıda bulunurken, temel analiz, ekstra durum tespiti için gereken süre nedeniyle genellikle daha uzun bir karar zaman çizelgesine ve bekletme süresine sahiptir.

Teknik Analizin Sınırlamaları

Teknik analiz, belirli ticaret tetikleyicilerine dayalı herhangi bir strateji ile aynı sınırlamaya sahiptir. Grafik yanlış yorumlanabilir. Formasyon, düşük hacme bağlı olabilir. Hareketli ortalamalar için kullanılan süreler, yapmak istediğiniz ticaret türü için çok uzun veya çok kısa olabilir. Bunları bir kenara bırakırsak, hisse senetlerinin ve trendlerin teknik analizinin kendine özgü büyüleyici bir sınırlaması var.

Daha teknik analiz stratejileri, araçları ve teknikleri yaygın olarak benimsendikçe, bunların fiyat eylemi üzerinde önemli bir etkisi vardır. örneğin, bu üç kara karga , fiyatlandırılmış bilgiler aşağı yönlü bir dönüşü haklı çıkardığı için mi yoksa tüccarlar genel olarak onların ardından düşüşün tersine dönmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu ve kısa pozisyonlar alarak bunu getirdiği için mi oluşuyor? Bu ilginç bir soru olmasına rağmen, gerçek bir teknik analist alım satım modeli çalışmaya devam ettiği sürece aslında umursamaz.

Tüm Teknik Analiz Listesini aşağıda bulabilirsiniz.

A

Alçalan üçgen Formasyonu

Alçalan Takoz Formasyonu

Ayı Tuzağı Formasyonu

B

Bayrak Formasyonu

Boğa Tuzağı Formasyonu

C

Çift Tepe Formasyonu

Çift Dip Formasyonu

Çanak ve Ters çanak Formasyonları

D

Dikdörtgen Formasyonu

E

Elmas Formasyonu

F

Flama Formasyonu

O

Omuz Baş Omuz Formasyonu

S

Simetrik üçgen Formasyonu

T

Ters Omuz Baş Omuz Formasyonu

U

Üçlü Tepe Formasyonu

Üçlü Dip Formasyonu

V

V Tepe ve Dipler ( V Formasyonları)

Y

Yükselen üçgen Formasyonu

Yükselen Takoz Formasyonu